重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理局2018年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策；负责制定全区企业国有资产监管规章制度并督促实施。
2．根据管委会授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。
3．承担监管区属企业国有资产的责任。加强区属企业国有资产的管理工作，进一步完善权利、义务和责任相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。
4．承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业的保值增值情况进行监管。
5．通过法定程序对区属国有企业相关人员进行任免、考核、奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的用人机制；负责制定和实施所监管企业工资分配管理政策；负责制定区属国有企业的经营管理目标任务，完善激励机制和约束机制。
6．指导推进所出资企业的改革和重组；推进所出资企业的现代企业制度建设，完善企业法人治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。
7．依法向所监管企业派出或推荐监事；负责所监管企业监事会和内部审计机构的管理、指导、监督；进一步完善国有企业监事会管理体制机制。
8．负责加强所监管企业国有资产经营财务监督、风险控制和内部审计；进一步完善所监管企业经营业绩考核制度。
9．负责所监管企业的清产核资工作和国有资本金权属的界定、登记、转让、纠纷调处等工作；负责指导、监督所出资企业和国有资产（资本金）的统计分析、产权评估等工作。
10．负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作。
11．参与制定、审批、指导和监督所监管企业重大投（融）资、利润分配、重大资产处置、企业改革（制）、破产、重组等方案。
12．按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规等工作。
13．负责所出资企业国有资产统计、信息发布、对外交流与合作、干部培训工作。
14．承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
？？（二）机构设置。按万盛经开编委发〔2015〕 86 号核定重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理局为经开区管委会组成部门，内设4个职能科室（办公室、规划发展科、产权管理科、统计评价科）、单位性质为相对独立运行、经费管理方式为财政全额预算拨款。财政全额拨款事业编制8名。核定处级领导职数3名，其中：局长1名，副局长2名，党内职务按有关规定配备；核定科级领导职数4名。最后根据万盛经开编委发〔2018〕16号重新调整核定编制总数为参照公务员法管理14名，机关工勤1名，全额拨款事业编制6名，经人社局核准聘用临时人员2名，因工作需要单位另自聘临时人员2名，团区委派驻志愿者1名。截止12月31日，实有参照公务员法管理13名，机关工勤1名，全额拨款事业5名，聘临时人员4名，志愿者1名。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位包括重庆市万盛经开区区属国有企业服务中心，但其未单独建账，为纳入国资局统一核算单位。
（四）机构改革情况。按照党工委管委会工作安排，本单位暂未开展机构改革工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。本部门2018年度收入总计8，139.66万元，支出总计8，139.66万元。收支较上年决算数增加7185.35万元、增长752.94％，主要原因是其他国有资产监管三供一业分离移交财政补助收入7572.98万元，支出1118万元，结转6454.91万元；解决社会职能剥离移交过渡期间南桐技工学校运行经费补助收支28万元，缴纳职工基本养老保险37.91万元，职业年金15.17万元，职工医疗保险21.32万元等。
2．收入情况。本部门2018年度收入合计8，117.66万元，较上年决算增加7，163.35万元，增长750.63％，收入增加的主要原因是解决社会职能剥离移交过渡期间南桐技工学校运行经费补助收入28万元，三供一业分离移交财政补助收入7572.98万元。其中：财政拨款收入8，117.66万元。此外年初结转和结余22.00万元。
3．支出情况。本部门2018年度支出合计1，684.74万元，较上年决算数增加752.43万元，增长80.71％，支出增加主要原因是解决社会职能剥离移交过渡期间南桐技工学校运行经费补助支出28万元，三供一业分离移交财政补助支出1118万元，其中：基本支出477.36万元，占28.33％；项目支出1，207.38万元，占71.67％。
4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余6，454.91万元，较上年决算数增加6，432.91万元，增长29，240.50％，主要原因是社会职能剥离移交工作涉及的供电、供水、供气以及物业维修整治业主单位提供相关的审批手续滞后，纠纷协调难度较大，推进速度相对较慢。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入8，117.66万元，较上年决算数增加7，163.35万元，增长750.63％。收入增加的主要原因是解决社会职能剥离移交过渡期间南桐技工学校运行经费补助收入28万元，三供一业分离移交财政补助收入7572.98万元。较年初预算数增加154.39万元，增长1.94％。主要原因是人员变动增加调整预算收入108.35万元，解决社会职能剥离移交过渡期间南桐技工学校运行经费补助收入28万元。此外，年初财政拨款结转和结余22.00万元。
2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1，684.74万元，较上年决算数增加752.43万元，增长80.71％。主要原因是。较年初预算数减少6，278.53万元，下降78.84％。主要原因是社会职能剥离移交工作涉及的供电、供水、供气以及物业维修整治业主单位提供相关的审批手续滞后，纠纷修调难度较大，推进速度相对较慢，导致年末结转三供一业分离移交财政补助资金6454.91万元。
3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余6，454.91万元，较上年决算数增加6，432.91万元，增长29，240.50％，主要原因是结转三供一业分离移交财政补助资金6454.91万元。
4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出55.28万元，占3.28％，较年初预算数增加16.61万元，增长42.95％，主要原因是2018年4月国企深化改革增加实有在编人员6名，其中公务员5名，事业人员1名；纪检组人员增加1名。
（2）医疗卫生与计划生育支出21.32万元，占1.27％，较年初预算数增加4.63万元，增长27.74％，主要原因是2018年4月国企深化改革增加实有在编人员6名，其中公务员5名，事业人员1名；纪检组人员增加1名。
（3）资源勘探信息等支出1，576.13万元，占93.55％，较年初预算数减少6，305.95万元，下降80.00％，主要原因是结转三供一业分离移交财政补助资金6454.91万元。
（4）住房保障支出32.01万元，占1.90％，较年初预算数增加6.17万元，增长23.88％，主要原因是粮油储备物资支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2018年4月国企深化改革增加实有在编人员6名，其中公务员5名，事业人员1名；纪检组人员增加1名。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出477.36万元。其中：人员经费361.57万元，较上年决算数减少87.37万元，下降19.46％，主要原因是2017年1－2月国企挂职领导的领导人员经费预算均纳入了当年的预算，2018年未列入预算。纳入人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费115.79万元，较上年决算数增加48.43万元，增长71.90％，主要原因是主要原因是主要原因是2018年4月国企深化改革增加实有在编人员6名，其中公务员5名，事业人员1名；纪检组人员增加1名。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年相比无变化。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计7.00万元，较年初预算数减少2.50万元，下降26.32％，主要是国资局按照公务接待要求，严格控制“三公”经费，杜绝超标准、超范围接待，严控公务车辆使用和出国出访活动。当年公务接待167批次，公务接待998人次，人均公务接待50.1元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无出国出访活动。公务车运行维护费2.00万元，主要用于市内因公出行、区属国有企业监管事项等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与去年同比持平，当年公务用车保有量1辆，主要用于局机关车辆日常运行维护支出。费用支出较年初预算数减少2万元，下降50.00％，主要原因是严格按照公务用车有关规定执行，减少公务用车使用次数，加强公务用车的管理，减少维修维护费用等。公务接待费5.00万元，主要用于接待。主要用于接待国内其他区县国资委到我单位学习剥离社会职能工作、国资管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.50万元，主要原因是按照公务接待要求，严格控制“三公”经费，杜绝超标准、超范围接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待167批次998人，人均接待费50.10元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出115.79万元，机关运行经费主要用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加48.43万元，增71.90％，主要原因是主要原因是人员增加、国企党建现场会议、国有资产保值增值审计、国资局办公用房租赁和装修等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购笔记本电脑2台，台式电脑2台。
（四）特别说明。
公开表中如有分项数与合计数存在小数尾数差异是四舍五入收舍导致。
五、预算绩效管理情况说明？
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年本单位项目支出决算数据1207.3万元，涉及一般行政事务类资金61.3万元，主要包括国有企业监管专项资金19万元，纪检专项业务费5万元，国企挂职干部待遇补差15.3万元，国有企业监管补助资金（年初结转结余）22万元，因上述几个项目均未达到绩效管理限额，因此未开展绩效评价；涉及支持中小企业发展和管理支出28万元，主要是技工校运行经费补助支出28万元，属于对企业的直接补助，未开展绩效评价；涉及其他资源勘探信息支出1118万元，为社会职能剥离移交“三供一业”财政补助资金，因该项目属于中央专项资金，待项目清算后，中央将进行专门绩效评价，因此本单位未开展绩效评价管理。综上，按照财政绩效评价限额标准，本单位无绩效评价管理项目。但为了加强绩效管理，本单位对南桐技工学校运行经费设立了内部绩效评价。
（二）绩效目标自评结果。
本部门内部绩效评价项目为对南桐技工需要运行经费补助项目支出。该项目决算支出28万元，主要产出和效果：一是一定程度上解决了南桐技工学校移交地方后出现的资金紧张问题；二是保证了南桐技工学校26名教职工人员工资、社保等待遇按时发放、缴纳问题；三是维护了教职工队伍的稳定，为下一步持续开展培训业务、持续经营奠定了基础。四是为社会职能剥离移交工作顺利完成提供了支持。下一步将对预算资金的使用加强监管，持续推动社会职能剥离移交，持续改善经营，提高市场竞争力。
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
根据《加快推进市属国有重点企业办社会职能和解决历史遗留问题工作协调小组专题会议纪要》（党工委专题会议纪要第22期）精神，从2018年起，技工校的财务实行收支两条线管理，每年由区财政局对技工校进行经费预算安排。南桐技工需要于2017年移交地方，坐落在万盛经开区南桐镇观音岩603号，有教职工26人。2018年对南桐技工学校进行补助支出28万元，支持解决了教职工工资、社会保险按时发放缴纳问题，保证了教职工队伍的稳定，为持续经营发展提供了资金支持。总体较好完成全年的绩效目标，下一步将加大对企业补助资金使用的监管，提高资金使用效率。
（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位无以区财政局为主体开展的重点绩效评价项目，因此无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48282416
