一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，承办万盛经开区教育局和上级部门交办的其它工作。

2.实施初中学历教育，促进基础教育发展。

3.组织开展本校教育教学工作，负责本校教育教学的具体管理，负责本校教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育的实施。组织实施相关社会服务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区溱州中学属区教育局二级预算全额拨款事业单位，学校有7个内设职能部门，分别是办公室、教务处、德育处、总务处、安保处、体卫艺处、教师发展中心。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5711.68万元，支出总计5711.68万元。收支较上年决算数增加255.82万元，增长4.7%，主要原因是2023年把其他收入对应支出项目纳入决算。

2.收入情况。2023年度收入合计5711.68万元，较上年决算数增加255.82万元，增长4.7%，主要原因是2023年把其他收入对应支出项目纳入决算。其中：财政拨款收入5293.44万元，占92.7%；事业收入23.24万元，占0.4%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入395万元，占6.9%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5711.68万元，较上年决算数增加255.82万元，增长4.7%，主要原因是2023年把其他收入对应支出项目纳入决算。其中：基本支出4818.56万元，占84.4%；项目支出893.12万元，占15.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5293.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少137.42万元，下降2.5%。主要原因是本年度人员减少，2023年下半年奖励性绩效应发未发。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5289.06万元，较上年决算数减少141.8万元，下降2.6%。主要原因是本年度人员减少，超额绩效未清算，2023年下半年奖励性绩效未发放。较年初预算数减少361.93万元，下降6.4%。主要原因社会保险缴纳预算基数与实际缴存基数口径不一致；统筹公用经费部分调剂到其他学校；超额绩效未清算，2023年下半年奖励性绩效未发放。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5289.06万元，较上年决算数减少141.8万元，下降2.6%。主要原因是本年度人员减少，超额绩效未清算，2023年下半年奖励性绩效未发放。较年初预算数减少361.93万元，下降6.4%。主要原因是社会保险缴纳预算基数与实际缴存基数口径不一致；统筹公用经费部分调剂到其他学校；超额绩效未清算，2023年下半年奖励性绩效未发放；超额绩效未清算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4247.69万元，占80.3%，较年初预算数减少302.35万元，下降6.6%，主要原因是社会保险缴纳预算基数与实际缴存基数口径不一致；统筹公用经费部分调剂到其他学校；超额绩效未清算，2023年下半年奖励性绩效未发放。

（2）社会保障与就业支出560.37万元，占10.6%，较年初预算数减少12.21万元，下降2.1%，主要原因是2023年预算口径与实际支付口径不一致。

（3）卫生健康支出236.34万元，占4.5%，较年初预算数减少19.54万元，下降7.6%，主要原因是2023年预算口径与实际支付口径不一致。

（4）住房保障支出244.66万元，占4.6%，较年初预算数减少27.83万元，下降10.2%，主要原因是2023年预算口径与实际支付口径不一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4818.56万元。其中：人员经费4404.49万元，较上年决算数减少338.4万元，下降7.1%，主要原因是人员减少，本年度绩效工资未清算完毕，2023年下半年奖励性绩效应发未发等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费414.07万元，较上年决算数增加31.4万元，增长8.2%，主要原因是生均公用经费标准增加，福利费预算基数变化等政策性增资。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4.38万元，较上年决算数增加4.38万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增政府性基金用于临聘人员经费。本年支出4.38万元，较上年决算数增加4.38万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增政府性基金用于临聘人员经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无“三公”经费费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无“三公”经费费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出38.45万元，较上年决算数增加0.23万元，增长0.6%，主要原因是2023年疫情结束，各级各类培训增加，费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1232.63万元，其中：政府采购货物支出385.67万元、政府采购工程支出846.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1135.96万元，占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额1074.96万元，占政府采购支出总额的87.2%。主要用于采购溱州中学幼儿园建设、校舍维修、教室空调采购、溱州中学幼儿园弱电及制冷设备采购、幼儿园教玩具采购、录播系统及LED采购等项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金474.74万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对其他收入对应支出项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0万元，评价得分100分，评价等次为优；对扩大学前教育资源补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200万元，评价得分95.56分，评价等次为优，绩效评价发现了财政资金支付不及时等主要问题，提出及时上报财政局进行支付等下一步工作建议；对教师培训领雁工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.05万元，评价得分100分，评价等次为优；对特殊教育补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.4万元，评价得分100分，评价等次为优；对学校办公业务费支出（非税）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.36万元，评价得分100分，评价等次为优；对义务教育薄弱环节改善与能力提升资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金237.85万元，评价得分97.08分，评价等次为优，绩效评价发现了财政资金支付不及时等主要问题，提出及时上报财政局进行支付等下一步工作建议；对义教贫困生生活补助（初中非寄宿生）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.43万元，评价得分100分，评价等次为优；对义教贫困生生活补助（初中寄宿生）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.88万元，评价得分100分，评价等次为优；对临聘人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.47万元，评价得分100分，评价等次为优；对校舍维修改造（上级资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.98万元，评价得分100分，评价等次为优；对义教学生作业本费（初中）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.72万元，评价得分100分，评价等次为优；对义教贫困生生活补助（上级资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.6万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48295522。