一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经开区水利局为经开区管委会组成部门。主要职能如下：

1．负责水资源合理开发利用。研究提出全区水利战略规划和政策建议。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、水安全规划等重大水利规划。

2．贯彻执行水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体建议并组织指导实施。依法审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级以上水利资金安排建议并负责实施监督管理。

3．负责水资源统一监督管理，实施水资源配置与调度。统筹生活、生产经营和生态环境用水，组织实施最严格水资源管理制度。拟定水资源中长期供求规划并监督实施。依法实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水等工作。

4．负责指导监督水利工程建设与运行管理。落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织协调工程验收及配套工程建设有关工作。

5．负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与饮用水水源保护有关工作，指导地下水的开发利用。

6．负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责村镇饮水安全工程建设管理和节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设、农村水能资源开发以及小水电改造工作。

7．负责水文工作。负责全区水文发展规划的编制和实施，水文站网建设和管理。负责水文监测工作，发布水文、水资源信息、情报预报，编制全区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

8．负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

9．负责水利设施、水域及其岸线的行政管理、保护与综合利用。组织、指导水利基础设施网络建设。统筹开展河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担河（库）长制工作的组织和协调及万盛经开区河长办公室日常工作。

10．负责水土保持工作。编制全区水土保持规划并监督实施，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点工程项目实施，负责水土流失动态监测。

11．负责水利水电工程移民管理相关工作。贯彻执行水利水电工程移民有关政策，落实水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策宣传和项目实施。

12．负责涉水违法案件的查处，协调水事纠纷。依法承担水利行业安全生产工作，负责水利行业安全监管。负责水利建设市场的监督管理，承担水利工程建设的监督工作。

13．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水、干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱灾害应急抢险的技术支撑工作。

14．组织开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻落实水利行业的技术标准和规程规范，开展水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

15．完成党工委和管委会交办的其他任务。

16．职能转变。重庆市万盛经开区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

17．与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。重庆市万盛经开区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水的技术支撑工作。重庆市万盛经开区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置

重庆市万盛经开区水利局内设6个科室，分别是办公室、规划建设科、安全质量监督科、行政审批科、水文水资源科（区节约用水办公室）、水生态与河长制科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括水利局（本级）、水利综合行政执法支队、水利水电及移民服务中心、水文与水旱灾害防御中心、水利工程质量站、水土保持站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计23228.59万元，支出总计23228.59万元。收支较上年决算数增加18041.69万元、增长347.8％，主要原因是年中追加板辽水库扩建工程及刘家河水库财政贴息的上级拨款。

2．收入情况。2020年度收入合计23128.59万元，较上年决算数增加18041.69万元，增长354.7％，主要原因是年中追加板辽水库扩建工程及刘家河水库财政贴息的上级拨款。其中：财政拨款收入23128.59万元，占100.0％；此外，年初结转和结余100万元。

3．支出情况。2020年度支出合计23228.59万元，较上年决算数增加18141.69万元，增长356.6％，主要原因是年中追加板辽水库扩建工程及刘家河水库财政贴息的上级拨款，支出对应增加。其中：基本支出778.57万元，占3.4％；项目支出22450.02万元，占96.6％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少100万元，下降100.0％，主要原因是上年度结转和结余于今年已划拨到位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23228.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加18041.69万元，增长347.8％。主要原因是年中追加板辽水库扩建工程及刘家河水库财政贴息的上级拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入16335.59万元，较上年决算数增加11740.59万元，增长255.5％。主要原因是年中追加板辽水库扩建工程及刘家河水库财政贴息的上级拨款。较年初预算数增加2366.23万元，增长16.9％。主要原因是年中追加板辽水库扩建工程及刘家河水库财政贴息的上级拨款。此外，年初财政拨款结转和结余100万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出16435.59万元，较上年决算数增加11840.59万元，增长257.7％。主要原因是年中追加板辽水库扩建工程及刘家河水库财政贴息的上级拨款，支出对应增加。较年初预算数增加2466.23万元，增长17.7％。主要原因是年中追加板辽水库扩建工程及刘家河水库财政贴息的上级拨款。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少100万元，下降100.0％，主要原因是上年度结转和结余于今年已划拨到位。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出14.6万元，占0.1％，较年初预算数增加14.6万元，增长100.0％，主要原因是用于奖励北威公司。

（2）社会保障与就业支出96.57万元，占0.6％，较年初预算数增加7.8万元，增长8.8％，主要原因是社保、待遇随人员正常增资而增加。

（3）卫生健康支出38.8万元，占0.2％，较年初预算数增加0.71万元，增长1.9％，主要原因是医疗保险随人员正常增资而增加。

（4）节能环保支出3200万元，占19.5％，与年初预算持平。

（5）农林水支出12900.33万元，占78.5％，较年初预算数增加2293.12万元，增长21.6％，主要原因是年中追加板辽水库扩建工程及刘家河水库财政贴息的上级拨款。

（6）住房保障支出35.29万元，占0.2％，与年初预算持平。

（7）灾害防治及应急管理支出150万元，占0.9％，较年初预算数增加150万元，增长100.0％，主要原因是年中追加了救灾资金上级拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出778.57万元。其中：人员经费652.62万元，较上年决算数增加59.09万元，增长10.0％，主要原因是本部门今年有老同志去世，新增丧葬费和一次性抚恤金，其次工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费125.95万元，较上年决算数减少57.72万元，下降31.4％，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的要求，压减开支，节约公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6793万元，较上年决算数增加6301.1万元，增长1281.0％，主要原因是本年新增政府专项债券收入。本年支出6793万元，较上年决算数增加6301.1万元，增长1281.0％，主要原因是本年新增政府专项债券支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.12万元，较年初预算数减少1.88万元，下降18.8％，较上年支出数减少0.1万元，下降1.2％，主要原因是一是严格落实政府过“紧日子”的要求，本年未购置公务车，严格控制公务车运行维护费用；二是严格执行中央八项规定精神，严格公务接待支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年未安排出国。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年未购置新车。

公务车运行维护费7.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降10.6％，较上年支出数减少0.1万元，下降1.4％，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。

公务接待费0.97万元，主要用于接待市级部门相关业务处检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降51.5％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.18元，车均购置费0万元，车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出125.95万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费等支出。机关运行经费较上年决算数减少57.72万元，下降31.4％，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的要求，压减开支，节约公用经费支出。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出0万元，较上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额664.76万元，其中：政府采购货物支出174.06万元、政府采购工程支出27.37万元、政府采购服务支出443.34万元。授予中小企业合同金额615.06万元，占政府采购支出总额的95.4％，其中：授予小微企业合同金额257.55万元，占政府采购支出总额的39.9％。主要用于采购基地双坝水厂管网扩建工程设计、大湾电站增效扩容改造、万盛经开区节水型社会建设规划等。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金23228.59万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我局这些项目均达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

1．、洗布河综合治理工程重点绩效评价结果

（1）项目基本情况。

在天然河流中经常发生冲刷和淤积现象，容易发生水害，妨碍水利发展。为适应除患兴利要求，必须采取适当措施对河道进行整治，包括治导、疏浚和护岸等工程。2018年11月《重庆市万盛经济开发区水务局重庆市万盛经济开发区财政局关于洗布河综合治理工程初步设计报告的批复》（万盛经开水务复〔2018〕29号）。2019年1月《重庆市万盛经济开发区财政局重庆市万盛经济开发区水务局关于下达2019年水利发展资金的通知》（万盛财农发〔2019〕3号）下达洗布河综合治理工程中央资金3300万元，市级资金130万元，合计3430万元。2020年5月《重庆市万盛经济开发区水务局重庆市万盛经济开发区财政局关于洗布河综合治理工程设计变更的批复》（万盛经开水务复〔2020〕32号）。洗布河综合治理工程于2019年5月1日正式开工，2020年4月23日完工，2020年7月2日完成验收。

（2）绩效评价结果。

经对投入、管理、产出、效果等四个方面进行综合评价，万盛经开区洗布河综合治理工程绩效评价得分为86分，评定等级为“良”。

（3）发现的主要问题及建议。

一是资金到位率低。建议按项目实施进度到位资金。

二是档案检查存在问题。建议优先针对勘察设计补充合同进行签订。及时上报变更情况，便于上级单位及时下达相关批复。应切实按照验收相关规定执行，如有例外情况请及时做出说明。

三是资金支付不及时。建议按照合同有关约定及时支付，减少法律风险隐患。

2．板辽水库扩建工程重点绩效评价结果

（1）项目基本情况。

板辽水库一期工程通过鲤鱼河引水工程引调鲤鱼河的水，进入板辽水库囤蓄，再合理调度供水给煤电化基地。将两个水利工程的优势很好结合起来，使其最大限度的发挥效益。板辽水库一期工程将提供水量1822万m³（其中鲤鱼河引水1500万m³、本流域322万m³），可部分满足煤电化基地中期需水的要求。

由重庆市万盛经开区水务局组织编制完成的《重庆市渝黔煤电化基地供排水规划报告》，确定板辽水库扩建＋鲤鱼河引水工程，为万盛煤电化基地供水3200m³∕a，缓解万盛煤电化基地用水供需矛盾突出问题。根据《重庆市万盛经济技术开发区水利发展“十三五”规划》：西部及南部工业经济发展区，以板辽中型水库为调蓄，以鲤鱼河引水工程为骨干水源。因此，板辽水库扩建工程是符合其相关规划的，且该工程的建设对煤电化基地发展是十分必要的。

2017年5月《长江水利委员会关于印发重庆市万盛经开区板辽水库扩建工程审核意见的通知》（长规计〔2017〕270号）确定板辽水库扩建工程立项。2018年9月《重庆市发展和改革委员会关于万盛经开区板辽水库扩建工程可行性研究报告的批复》（渝发改农〔2018〕1023号）确定板辽水库扩建工程总投资22695万元。2018年9月《重庆市万盛经开区管委会关于确定板辽水库扩建工程项目法人的批复》（万盛经开〔2018〕43号）确定项目法人为重庆市万盛经开区水务开发建设集团有限公司。2019年1月《重庆市发展和改革委员会关于万盛经开区板辽水库扩建工程初步设计总投资概算的批复》（渝发改农〔2019〕30号）审定工程总投资20606万元。2019年3月《重庆市万盛经开区发展改革局重庆市万盛经开区水务局重庆市万盛经开区财政局关于下达万盛经开区中型水库2019年第一批投资计划的通知》（万盛发改投〔2019〕20号）下达中央预算内资金5800万元。

（2）绩效评价结果。

经对投入、管理、产出、效果等四个方面进行综合评价，万盛经开区板辽水库扩建项目绩效评价得分为84分，评定等级为“良”。

（3）发现的主要问题及建议。

一是资金到位率低。建议按项目进度到位资金。

二是资金支付不及时。建议按照合同有关约定及时支付，减少法律风险隐患。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48288614