一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家、市有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作、供销合作社等法律、法规、规章和方针政策；拟订经开区有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作、供销合作社等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施。负责推进城乡商贸流通业发展。负责商贸流通监督管理。负责落实重要生活物资储备制度，承担突发性灾害和突发性事件重要生活物资应急保供工作。负责对外经济贸易统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作。负责指导商贸行业会展工作。负责牵头推进经开区电子商务发展工作。对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；指导推进农村合作经济组织发展，指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营工作；监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展；保障全区烟花爆竹市场有序供应。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区商务局为经开区管委会内设机构。受区管委会委托，代管重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社。内设10个职能科室，分别是办公室、财务资产管理科、综合科、规划发展科、物流和服务业发展科、市场流通科、安全法规科、外经外贸科、供销经济管理科、电商科；2个直属事业单位，分别是重庆市万盛经济技术开发区商贸发展服务中心（挂重庆市万盛经济技术开发区中新合作项目服务中心）、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济服务中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2，336.01万元，支出总计2，336.01万元。收支较上年决算数增加547.60万元， 增长30.6％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加412.60万元，政府性基金预算财政拨款收入增加135万元。以上因素导致2020年度收入较上年决算增加547.60万元。

2．收入情况。2020年度收入合计2，336.01万元，较上年决算数增加547.60万元，增长30.6％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加412.60万元，政府性基金预算财政拨款收支增加135万元。其中：财政拨款收入2，336.01万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计2，336.01万元，较上年决算数增加547.60万元，增长30.6％，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加412.60万元，其中基本支出减少57.83万元；项目支出增加470.43万元；政府性基金预算财政拨款支出增加135万元。其中：基本支出817.22万元，占34.98％；项目支出1，383.78万元，占59.24％；政府性基金预算财政拨款支出135万元，占5.78％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，336.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加547.60万 元，增长30.6％。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加412.60万元，政府性基金预算财政拨款收支增加135万元。以上因素导致2020年度收支较上年决算增加547.60万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，201.01万元，较上年决算数增加412.60万元，增长23.1％。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加412.60万元，其中，人员经费和公用经费收入减少57.83万元，项目收入增加470.43万元。较年初预算数增加729.63万元，增长49.6％。主要原因是：1．年内追加招商引资政策853.94万元，用于商业综合体项目基础设施建设补助；2．年中调减市、区级商务发展专项资金162.65万元；3．年内追加离退休经费、在职人员调整等预算38.34万元。其中：年中追加公用经费14.80万元，人员经费23.54万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，201.01万元，较上年决算数增加412.60万元，增长23.1％。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加412.60万元，其中，基本支出减少57.83万元；项目支出增加470.43万元。较年初预算数增加729.63万元，增长49.6％。主要原因是：1．年内追加招商引资政策853.94万元，用于商业综合体项目基础设施建设补助；2．年内调减市、区级商务发展专项资金162.65万元；3．年内追加离退休经费、在职人员调整等预算38.34万元。其中：年中追加公用经费14.80万元，人员经费23.54万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年度及上年度均无资金结转和结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出853.94万元，占38.8％，较年初预算数增加853.94万元，增长100％，主要原因是年中追加安排招商引资政策项目853.94万元，用于商业综合体项目基础设施建设补助。

（2）社会保障与就业支出173.39万元，占7.9％，较年初预算数增加27.81万 元，增长19.1％，主要原因是追加离退休人员经费和五险缴纳基数调标。

（3）卫生健康支出42.82万元，占1.9％，较年初预算数增加4.85万元，增长12.8％，主要原因是增加缴纳医疗保险费。

（4）节能环保支出14.50万元，占0.7％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是较年初预算无增减变化。

（5）农林水支出20.00万元，占0.9％，较年初预算数减少30.00万元，下降60％，主要原因是年终调减2020年农村三社融合发展资金。

（6）商业服务业等支出1，066.17万元，占48.4％，较年初预算数减少127.38万元，下降10.7％，主要原因是年中调减市、区级商务发展专项资金。

（7）住房保障支出30.18万元，占1.4％，较年初预算数增加0.40万元，增长1.3％，主要原因是住房公积金缴纳基数调整，增加缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出817.22万元。其中：人员经费688.75万元，较上年决算数减少24.39万元，下降3.4％，主要原因是年内在职人员退休，减少人员经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费128.48万元，较上年决算数减少33.44万元，下降20.7％，主要原因是办公费、差旅费、邮电费等减少，减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、培训费、出差费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入135.00万元，较上年决算数增加135.00万元，增长100％，主要原因是受疫情影响追加政府性基金预算财政拨款135.00万元。本年支出135.00万元，较上年决算数增加135.00万元，增长100％，主要原因是年内受疫情影响政府性基金预算财政拨款收支增加135.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.97万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.2％，主要原因是本年度严控支出，厉行节约，减少了经费支出。较上年支出数减少0.11万元，下降0.8％，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.99万元，主要用于机要文件接缴、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1％，主要原因是严控支出，厉行节约，减少了经费支出。较上年支出数增加0.54万元，增长7.2％，主要原因是受疫情影响，走访企业检查防疫工作增多，从而增加了车辆运行费用。

公务接待费5.99万元，主要用于接待招商引资费用、上级部门等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.63万元，下降9.5％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待73批次769人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出128.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、出差费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费和其他商品和服务支出等开支。机关运行经费较上年决算数减少33.44万元，下降20.7％，主要原因是为贯彻落实中央和市委、市政府关于政府过“紧日子”的精神，严控支出，厉行节约，减少了经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2019年和2020年均无会议费发生。本年度培训费支出2.02万元，较上年决算数增加1.74万元，增长621.4％，主要原因是本年度参加上级部门组织的各类培训增多，导致培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金1518.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目经费执行良好，基本达到年初预算绩效目标，项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位无委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48271501。

重庆市万盛经济技术开发区商务局2020年决算公开表---本级.xls