重庆市万盛经济技术开发区财政局2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行财税和国有资产监管法律、法规、规章和方针政策；
2．起草经开区财政、税收、国有资产、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订经开区财政发展战略和中长期规划，指导经开区财政工作；
3．分析预测宏观经济形势，参与拟订经开区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订经开区地方金融服务政策；
4．管理经开区财政收支，承担经开区区级各项财政收支管理的责任。负责编制经开区年度预决算草案，组织执行经开区区级年度预算。按程序和规定向人大及有关部门报送经开区及区级预算、预算执行情况、调整预算、决算及其他重大财政收支事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡；
5．负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金；
6．组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督经开区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动；
7．负责区属国有企业监督管理；
8．负责审核和汇总编制经开区区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度。履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，收取经开区区级国有资本收益，指导推进国有企业的改革和重组；
9．负责办理和监督经开区财政的经济发展支出、经开区政府性投资项目的财政拨款。参与拟订经开区区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴财务监督工作；
10．会同有关部门管理经开区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度；
11．拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。负责债券资金及外债资金管理；
12．负责管理经开区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度；
13．监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为；
14．负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划；
15．负责经开区金融管理和服务工作；
16．完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）部门构成。
重庆市万盛经济技术开发区财政局内设8个职能科室：办公室、预算科（债务金融管理科）、国库科（会计监督与政府采购科）、行政文教科、经济建设科、农业科、社会保障科、产业发展科（国有资产管理科）。
下属事业单位5个：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心、重庆市万盛经济技术开发区税费征管中心、重庆市万盛经济技术开发区金融服务中心、重庆市万盛经济技术开发区预算绩效管理中心、重庆市万盛经济技术开发区会计服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1541.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1541.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加471.76万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加471.16万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1541.08万元，其中：一般公共服务支出1082.06万元，教育支出14万元，社会保障和就业支出192.73万元，卫生健康支出48.88万元，金融支出135.26万元，住房保障支出68.15万元。支出预算较2022年增加471.76万元，主要是基本支出预算增加350.1万元，项目支出增加121.66万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区财政局2023年一般公共预算财政拨款收入1541.08万元，一般公共预算财政拨款支出1541.08万元，比2022年增加471.76万元，其中：基本支出1149.68万元，比2022年增加350.1万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出391.4万元，比2022年增加121.66万元，主要原因是信息化平台及系统运维管理专项支出增加47.6万元、财政运行维护费项目支出增加67.5万元、人才政策奖励兑现项目支出增加10万元、财政管理业务培训项目支出增加3.75万元、财政监督检查项目支出增加0.75万元；原农税助征员（协税员）养老保险和医疗补助项目支出减少4.94万元、预算公开评审项目支出减少3万元。项目支出主要用于信息化平台及系统运维管理、预算绩效管理改革、财会培训等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区财政局2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区财政局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算6.5万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0.5万元，与上年数持平；公务用车运行维护费6万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费109.92万元，比2022年减少33.4万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目5个，其中，重点专项3个，一般性项目2个。涉及一般公共预算财政拨款391.4万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：张冬雪 联系方式：023－85391799
附表：重庆市万盛经济技术开发区财政局2023年部门预算公开套表
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