万盛经开区管委会关于2022年预算调整情况的报告
市人大常委会：
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算监督审查条例》《两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》等要求，现将万盛经开区2022年预算调整情况报告如下。
一、预算调整事由
今年3月起，按照中央统一部署，实施新的组合式税费支持政策，将较大程度影响地方级收入。市级为兜牢基层“三保一防”、支持地方经济社会发展，预算执行过程中，给予了新增财力性转移支付支持和专项转移支付。为做好“增收”“节支”“保重”，根据地方收入征管实际和刚性支出保障需求，通过加大土地出让收入和资产盘活力度，切实弥补全年财力缺口，保障重点领域刚性支出。结合市政府下达万盛4.4亿元新增债务限额，并陆续给予新增债券支持，按照相关要求对新增政府债务限额和下达资金，履行分配报批程序后予以实施。
二、预算调整事项
（一）收入调整。
根据新的组合式税费支持政策、辖区产业结构、市场经济主体经营发展实际，拟调减税收收入预期，由年初预算65000万元，调减为50000万元，调减15000万元。为切实兜牢“三保一防”底线，进一步加大“三资”盘活力度，拟调整非税收入预期，由年初预算20010万元，调增为30164万元，调增10154万元。统筹黑山自然保护地“红线”调规、工业项目土地出让等，加大土地出让力度，拟调整政府性基金预算收入预期，由年初预算40000万元，调增为83000万元，调增43000万元。盘活国有资源，加快既有债权转换，拟调整国有资本预算收入预期，由年初预算15000万元，调增为15240万元，调增240万元。
（二）支出调整。
统筹结合全区刚性支出实际需求和年初预算安排情况，在继续落实中央关于政府过“紧日子”的要求基础上，结合新增区级财力和重点支出实际，拟分三类进行调整：一是对公用经费总体按照人均0.75万元标准进行压缩；二是对2022年预算评审限额之内年初暂无法安排的项目支出进行调增；三是年度预算执行过程中重点增支和土地出让对应相关成本支出进行调增。
（三）政府债务。
截至8月，市政府下达万盛2022年新增一般债务限额4.4亿元，下达债券资金3.59亿元，其中，再融资债券资金1.39亿元，新增一般债券资金2.2亿元。为推动全区经济社会发展，拟对债券资金按以下方案进行分配：再融资债券资金1.39亿元置换到期一般债务，新增一般债券资金2.2亿元用于重庆万盛鱼子岗旅游休闲度假区建设（养老领域）。
（四）预备费动用。
年初共安排预备费2600万元，7月18日疫情防控动用520万元，统筹年初预算疫情防控常态化经费项目、上级转移支付资金等资金，截至目前已安排疫情防控资金1085万元，用于辖区核酸集采点物资采购、设施设备购置、疫情防控人员防护设备和物资供应等。
三、预算调整方案
（一）全区预算调整方案。
1．一般公共预算。
——一般公共预算收入。全区一般公共预算收入80164万元，为年初预算85010万元的94.3%，较年初预算调减4846万元；加上级补助收入160587万元、动用预算稳定调节基金5251万元、调入资金51779万元、地方一般债券转贷收入35900万元、上年结转结余收入50526万元后，收入总计384207万元，较年初预算调增97236万元。收入调整主要原因：一是根据新的组合式税费支持政策、辖区产业结构、市场经济主体经营发展实际，拟调减税收收入预期，由年初预算65000万元，调减为50000万元，调减15000万元。二是为切实兜牢“三保一防”底线，进一步加大“三资”盘活力度，拟调整非税收入预期，由年初预算20010万元，调增为30164万元，调增10154万元。三是上级转移支付收入根据实际下达情况调整，调增64010万元。四是市政府转贷地方政府债券新增一般债券资金22000万元，用于重庆万盛鱼子岗旅游休闲度假区建设（养老领域）。五是增强“三本”预算衔接力度，调入资金增加16072万元，统筹保障全区“三保”等刚性支出。
——一般公共预算支出。全区一般公共预算支出358457万元，为年初预算259162万元的138.3%，较年初预算调增99295万元；加上解支出11848万元、地方政府债务还本支出13902万元后，支出总计384207万元，较年初预算调增97236万元。支出调整主要原因：一是新增财力对应安排年初因财力不足的各类刚性支出。二是上级新增专项转移支付对应相关项目支出。三是受工资调标政策和民生支出调标等因素影响，相应支出增加。
2．政府性基金预算。
——政府性基金预算收入。全区政府性基金预算收入83000万元，较年初预算调增43000万元，为年初预算40000万元的207.5%；加上级补助收入6962万元、上年结转结余收入5702万元后，收入总计95664万元，较年初预算调增44430万元。收入调整主要原因：一是为切实应对一般公共预算减收和各类刚性增支事项，进一步盘活国有土地，加大土地出让力度，国有土地使用权出让收入调增41801万元。二是上级转移支付收入根据实际下达情况调整，调增3489万元。三是预算执行过程中，进一步规范科目及预算列报，调减从一般公共预算收入中调入的2059万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。
——政府性基金预算支出。全区政府性基金预算支出56391万元，为年初预算27793万元的202.9%，较年初预算调增28598万元；加上解支出2764万元、调出资金36509万元后，支出总计95664万元，较年初预算调增44430万元。支出调整主要原因：一是统筹基金增收保障全区急需刚性支出，相应调增年初预算因财力不足部分（预算公开评审限额以内）和重点刚性增支。二是新增土地出让收入增加对应的相关成本支出。三是上级新增转移支付对应项目支出增加。四是加强“三本”预算间统筹使用，调入至一般公共预算资金在年初预算20677万元基础上调增15832万元，统筹用于全区“三保”等刚性支出。
3．国有资本经营预算。
——国有资本经营预算收入。全区国有资本经营预算收入15240万元，为年初预算15000万元的101.6%，较年初预算调增240万元；加上年结转结余收入30万元后，收入总计15270万元，较年初预算调增240万元。收入调整主要原因为进一步盘活国有资源。
——国有资本经营预算支出。全区国有资本经营预算支出0万元，与年初预算保持一致；加调出资金15270万元后，支出总计15270万元，较年初预算调增240万元。支出调整主要原因为国有资本经营预算增收240万元，全部调出至一般公共预算统筹使用，增强全区“三保”统筹保障能力。
（二）区级预算调整方案。
1．一般公共预算。
——一般公共预算收入。区级一般公共预算收入80005万元，为年初预算85010万元的94.1%，较年初预算调减5005万元；加上级补助收入160587万元、动用预算稳定调节基金5251万元、调入资金51779万元、地方一般债券转贷收入35900万元、上年结转结余收入50526万元后，收入总计384048万元，较年初预算调增97077万元。收入调整主要原因：一是根据新的组合式税费支持政策、辖区产业结构、市场经济主体经营发展实际，拟调减税收收入预期，由年初预算65000万元，调减为50000万元，调减15000万元。二是为切实兜牢“三保一防”底线，进一步加大“三资”盘活力度，拟调整非税收入预期，由年初预算20010万元，调增为30005万元，调增9995万元。三是上级转移支付收入根据实际下达情况调整，调增64010万元。四是市政府转贷地方政府债券新增一般债券资金22000万元，用于重庆万盛鱼子岗旅游休闲度假区建设（养老领域）。五是增强“三本”预算衔接力度，调入资金增加16072万元，统筹保障全区“三保”等刚性支出。
——一般公共预算支出。全区一般公共预算支出341636万元，为年初预算244357万元的139.8%，较年初预算调增97279万元；加上解支出11848万元、地方政府债务还本支出13902万元、补助镇级支出16662万元后，支出总计384048万元，较年初预算调增97077万元。支出调整主要原因：一是新增财力对应安排年初因财力不足的各类刚性支出；二是上级新增专项转移支付对应相关项目支出；三是受工资调标政策和民生支出调标等因素影响，相应支出增加。
2．政府性基金预算。
——政府性基金预算收入。区级政府性基金预算收入83000万元，较年初预算调增43000万元，为年初预算40000万元的207.5%；加上级补助收入6962万元、上年结转结余收入5702万元后，收入总计95664万元，较年初预算调增44430万元。收入调整与全区政府性基金预算收入调整原因一致。
——政府性基金预算支出。全区政府性基金预算支出53775万元，为年初预算26346万元的204.1%，较年初预算调增27429万元；加上解支出2764万元、调出资金36509万元、补助镇级支出2616万元后，支出总计95664万元，较年初预算调增44430万元。支出调整主要原因：在总体支出增减原因保持与全区一致情况下，按照上级转移支付下达情况，据实补助下达镇级，补助镇级支出增加1169万元。
3．国有资本经营预算。
——国有资本经营预算收入。区级国有资本经营预算收入15240万元，为年初预算15000万元的101.6%，较年初预算调增240万元；加上年结转结余收入30万元后，收入总计15270万元，较年初预算调增240万元。收入调整主要原因为进一步盘活国有资源。
——国有资本经营预算支出。区级国有资本经营预算支出0万元，与年初预算保持一致；加调出资金15270万元后，支出总计15270万元，较年初预算调增240万元。支出调整主要原因为国有资本经营预算增收240万元，全部调出至一般公共预算统筹使用，增强全区“三保”统筹保障能力。
四、其他重点报告事项
（一）上级新增财力性转移支付拟安排情况。截至目前，上级累计下达财力性转移支付76167万元，其中，年初预算45167万元，年初已安排用于全区保工资、保运转和基本民生项目；新增下达31000万元，拟安排用于机关事业单位工资类支出、年初预算暂缓安排保运转类支出、津补贴调标和清算规范支出等。
（二）上级新增专项转移支付拟安排情况。截至目前，上级累计下达专项转移支付91382万元。按照资金性质划分，一般公共预算84420万元，政府性基金预算6962万元；按照下达时间划分，年初预算54883万元，新增下达36499万元。已严格按照上级转移支付相关规定及对应项目分配下达至各预算单位，其中区级89976万元、补助镇级1406万元。
（三）区对镇级转移支付拟安排情况。截至目前，区级按照兜牢“三保一防”底线工作原则，累计补助镇级19278万元，其中，一般公共预算16662万元，主要为保工资、保运转、保村（社区）组织运转保障、基本民生等相关财力性转移支付。政府性基金预算2616万元，主要为镇级城乡基础设施运维、美丽乡村建设、特色小镇建设等专项转移支付。
（四）直达资金下达安排情况。
截至目前，上级通过直达资金管理系统下达万盛各类直达资金（含参照直达）35475万元，按照资金文件规定，统筹安排用于促“六稳”保“六保”相关领域，实现支付24618万元，支出进度69.4%。
（五）政府采购预算变化情况。2022年以来进一步规范政府采购预算编制、执行、调整等流程，结合单位年初预算采购编制、预算执行变化、项目实施方式调整、政府采购限额管理规定、预算管理一体化系统规程等，对年初未达采购限额标准、新增政府采购预算需求等分类、分项予以调减、调增。截至目前，政府采购预算15622万元，其中，货物类9667万元、工程类2332万元、服务类3623万元。
（六）“三公”经费变化情况。近年来，坚持“三公”经费只减不增，全区多数单位已多年未购置公务车辆，现有车辆多已年限较长、车况较差，存在极大安全隐患，无法满足正常执法、公务等需求，经市、区车改领导小组同意，拟通过统筹上级转移支付、区级财力、单位资金、事业收入等方式，分年度、分步骤逐步更换。截至目前，新购置医疗特种技术用车、执法车、公务用车各1辆，公务用车购置费较年初预算增加63万元，其中，事业收入安排38万元，财政拨款25万元。
附件：
万盛经开区2022年区级预算调整方案.pdf
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