根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》《两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》等要求，现将万盛经济技术开发区2023年决算报告如下。
一、全区收支决算情况
（一）一般公共预算
2023年全区一般公共预算收入119，198万元，为预算的124.6％，完成调整预算数的101％，增长55.1％。加上级补助收入、地方政府债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金和上年结转等，收入总量为491，605万元。全区一般公共预算支出368，684万元，为预算的117.2％，完成调整预算数的88.1％，增长14.1％，加上解支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总量为491，605万元。
与市六届人大七次会议审议的2023年执行数（以下简称2023年执行数）相比，全区一般公共预算收支决算数总量无变化。
（二）政府性基金预算
2023年全区政府性基金预算收入56，495万元，为预算的67.8％，完成调整预算数的76.6％，增长23.8％。加上级补助收入、上年结转等，收入总量为104，338万元。全区政府性基金预算支出62，503万元，为预算的141.9％，完成调整预算数的100.8％，增长76.8％。加上解支出、调出资金、结转下年等，支出总量为104，338万元。
与2023年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总量无变化。
（三）国有资本经营预算
2023年全区国有资本经营预算收入15，141万元，为预算的100.9％，完成调整预算数的100％，下降1.3％。加上年结转107万元，收入总量为15，248万元。全区国有资本经营预算支出1，000万元，完成调整预算数的100％。加调出资金14，248万元，支出总量为15，248万元。
与2023年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总量无变化。
二、重点报告事项
（一）市人大预算备案审查意见落实情况
根据“加强财源建设，推动高质量转型发展”“深化管理改革，提高精细化管理水平”“防范化解风险隐患，确保财政平稳运行”人大审查意见，全力以赴育财源、保重点、促改革、防风险，经济稳进增效态势不断巩固，高质量发展取得新成效。
——聚焦财源建设，抓收入、稳投资、强产业，聚力夯实经济社会发展基础。对内分析重点税源、对外探索收入路径，统筹财政资金、国有资源与区属国企良性互动，收入征管“周调度、月研判”机制有效落实，一般公共预算收入增长55.1％，税收收入增长55.7％。聚焦重大决策部署，坚持以市委“一号工程”为引领，统筹各类资金5.3亿元，提速提质推动产业发展、社会事业、外联内畅、能源保障等重大项目建设，神华国能电厂2号机组等电力保障基础设施工程建成投运，全力推进内陆无水港和黑山八角小城镇基础设施项目建设，支持城市燃气管道等老化更新改造，新建城镇天然气中压管网8.3公里。坚持发展实体经济不动摇，统筹财政资金1.2亿元，推动“四上”企业培育攻坚和园区扩容升级工程，支持传统企业智能化、绿色化、高端化改造。新增减税降费及退税缓费6.4亿元，惠及市场主体超2.2万户（次），减轻税费负担，激发市场活力。推出“带富贷”“项目贷”等374个标准化产品，230余户企业获担保贷款1.9亿元。
——聚焦管理改革，推改革、谋创新、重绩效，提升财政管理质效。实施重点领域分析，紧跟市级步伐，围绕成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等12项重大战略，对全区17，603个子项目逐一分析，分项确定重点领域项目热点。深化体制机制改革，全口径收支预算编制，年度中新增项目、调整预算编报实行预算公开评审全覆盖，探索实施农村综改资金分配竞争性比选评审，建立预决算信息公开管理和监督检查细化考核指标体系，形成预算管理“一张网”、系统操作“一套图”。出台镇（街）衔接过渡期财政管理体制，激发镇（街）涵养税源、培育产业积极性。夯实财政管理基础，城镇保障性安居工程等18类项目全过程管理纳入预算执行监督，强化预算单位支付更正业务预警和评估分析，拓展数字化应用场景。开展乡村振兴衔接资金使用、政府购买服务、粮食领域财政补助资金等专项监督检查。
——聚焦除险清患，化债务、清资产、保“三保”，筑牢发展安全底线。按照中央、市有关精神，搭建政银企对接平台，高频沟通对接，全力以赴推动政府债务风险化解，综合债务率大幅下降，资产处置变现、预算支出压减等10个指标均如期完成。以市人大首次审议国有资产管理综合报告和全市国有资产调查摸底工作为契机，高位调度、多方联动，对全区行政事业单位、国有企业国有资产全面摸底调查，为“三攻坚一盘活”改革突破打下坚实基础。针对“三保”运行，采取多渠道增收、大范围统筹、压缩一般、腾退低效等一系列措施，从预算编制实施“3个优先＋1个比例”到预算执行“3个先提＋1个统筹”管控，兜牢了“三保”底线。优化调整镇级保障方式，镇级刚性“三保”参照区级部门保障方式实行全额兜底，调整资金调度频次，有力保障镇级平稳运行。
（二）区对镇级转移支付情况
2023年，区对镇级转移支付支出21，464万元。一般性转移支付18，949万元，主要用于均衡财力、激励引导和体制结算，以及教育、社会保障、医疗卫生等共同事权；专项转移支付2，515万元，主要用于农业农村生态环境、基层综合治理、巴蜀美丽庭院示范片建设、特色小城镇建设、美丽宜居示范乡镇建设等。
（三）直达资金使用情况
2023年，上级下达我区直达资金4.93亿元。我区严格按照要求，及时将资金分配下达至相关单位，主要用于义务教育、促进就业、城镇保障性安居工程、衔接推进乡村振兴等领域。2023年末，支出进度89％。同时，依托直达资金监控系统，加强监控预警，强化预警信息及问题数据的核实整改，确保资金下达、分配、使用的安全、规范、高效。
（四）政府债务情况
2023年，市政府转贷我区政府债券8.94亿元。其中：新增债券4.47亿元，主要用于内陆无水港、黑山八角小城城镇基础设施项目工程建设。再融资债券4.47亿元，用于偿还到期存量债务。全区政府债务还本付息支出5.45亿元，其中，偿还本金3亿元，兑付利息2.45亿元。
2023年末，全区政府债务余额为79.47亿元，处于市下核定限额之内。按类型分，一般债务余额52.67亿元，专项债务余额26.8亿元。按照财政部政府债务风险评估办法口径测算，我区政府债务率为168.1％，风险总体可控。
（五）预算稳定调节基金、结转结余资金、预备费使用情况
2022年年底，全区预算稳定调节基金余额13，494万元，2023年年初全部动用安排用于预算执行中工资福利支出调整。2023年年底，将未使用完预备费、超收收入等46，833万元，依规调入预算稳定调节基金。2024年年初，全部动用统筹平衡预算。
2022年结转至2023年使用的上级转移支付40，518万元，全年结合项目实际，累计拨付21，856万元。剩余资金按照存量资金管理有关规定及与上对账情况，结转至2024年使用1，580万元，对账收回上解40万元，调入预算稳定调节基金17，042万元。
2023年共安排预备费3，200万元，年度执行中未动用，年底全部按规定补充预算稳定调节基金。
（六）“三公”经费支出及政府采购情况
2023年，全区“三公”经费支出1，188万元，同比增长7.1％。公务接待费126万元，因公出国（境）费用0万元，均与上年持平。公务用车购置及运行维护费1，062万元，同比增长8％。其中，公务用车购置费115万元，增长82.5％，主要是近年除疫情防控等零星更换购置车辆外，未对已超过更新年限、里程数较高、运行维修成本高、安全隐患攀升的车辆进行更换购置，为切实保障正常执法、公务活动，化解安全隐患，逐年安排预算更换购置公务车辆。公务用车运行维护费947万元，增长2.9％，主要是全区实有公务车辆中大部分车辆已超过更新年限导致运行维修成本较高，同时新增2023年购置更换公务车辆单位运维费用。
2023年，全区政府共下达政府采购计划5亿元，其中：货物类2.4亿元、工程类1.8亿元、服务类0.8亿元。2023年，区交易中心成交金额0.6亿元，资金节约率4.7％。2023年，授予中小企业合同金额1.16亿元，占比90.05％。通过预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，支持中小企业健康发展，着力激发市场主体活力。
（七）预算绩效管理情况
2023年，实施乡村振兴衔接资金项目绩效跟踪检查核查试点，6个方面问题得以有效整改，助力全市成效评估获得“好”的等次。按照“社会公众关注度高、资金量大、代表性强、覆盖面广、受益群众多”的原则，选取部分单位和专项资金，实施绩效评价项目8个，涵盖教育、卫生、城市管理、应急救灾等方面，涉及项目预算资金2.1亿元。根据绩效评价结果，分类提出建章立制、强化培训、分类盘活、强化监管等四大类整改建议，督促相关单位完善内控制度、建立管理台账、盘活闲置资产。将“预算绩效管理”纳入部门综合绩效评价体系，考核结果与部门预算挂钩，强化绩效激励约束作用。
（八）重大政府投资计划和重点投资项目情况
扎实推进全区产业发展、农业农村、文化旅游、社会民生等十类99个重点项目建设，完成投资71.7亿元，其中，30个产业发展项目完成投资36.0亿元，9个产业基础设施项目完成投资12.2亿元，10个交通基础设施建设项目完成投资4.2亿元，6个农业农村项目完成投资2.4亿元，14个城镇品质提升项目完成投资9.1亿元，7个新型基础设施建设项目完成投资1.5亿元，5个文化旅游项目完成投资1.2亿元，5个生态修复与污染治理项目完成投资3.6亿元，13个社会民生及其他项目完成投资1.5亿元。
（九）审计意见的整改落实情况
2024年上半年，市审计局依法对2023年度全区财政预算执行和决算编制进行了审计，指出了预算编制不完整不细化、非税收入延迟入库等问题11项，并提出了相应处理意见。万盛经开区高度重视，对照处理意见专题研究，压实整改责任，细化整改台账，区财政局会同有关部门积极采取措施推进问题整改，现已完成整改7项。下一步，将进一步加强财会监督、严肃财经纪律，强化政府采购、代编预算管理、财会制度、财经纪律培训，督促项目单位加快项目进度，提高资金使用效率，确保整改取得实效。
特此报告。
附件：重庆市万盛经济技术开发区2023年决算
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