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[ 索引号 ] 11500110588015851E/2021-00846 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万盛财政局
[ 成文日期 ] 2021-11-10 [ 发布日期 ] 2021-11-10

重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心2020年度部门决算情况说明

日期:2021-11-10
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日期:2021-11-10

重庆市万盛经济技术开发区

国有资产管理中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国有资产监督管理的法律、法规及政策;拟订全区经营性国有资产管理规章制度并组织实施。

2.统筹协调经开区国有资产管理工作。根据管委会授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

3.承担监管区属企业国有资产的责任,加强国有资产的管理工作,突出以管资本为主的国有资产监管体制。

4.指导推进国有企业的改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构战略性调整。

5.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

7.按照出资人职责,负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.通过法定程序对区属国有企业相关人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

9.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

根据《重庆市万盛经济技术开发区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》(万盛经开委编委发〔2020〕 20 号)的规定,核定重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心设8个内设机构:办公室、规划发展科(政策法规科)、产权管理科、企业改革科、财务运行科(财务投资科)、考核评价科、监督科、党群工作科;代管重庆市万盛经济技术开发区国有企业服务中心。  

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位只有重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心本级

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,146.98万元,支出总计4,146.98万元。收支较上年决算数减少2,905.08万元、下降 41.2%,主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入较上年减少84.16万元,国有资本经营预算收入增加3634万元,年初结转结余较上年度减少6454.91万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4,146.98万元,较上年决算数增加3,549.84万元,增长594.5%,主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入较上年减少84.16万元,国有资本经营预算收入增加3634万元。其中:财政拨款收入4,146.98万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,146.98万元,较上年决算数减少2,905.08万元,下降41.2%,主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入较上年减少84.16万元,国有资本经营预算收入增加3634万元,年初结转结余较上年度减少6454.91万元。其中:基本支出 397.71万元,占9.6%;项目支出3,749.27万元,占90.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数相比无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,146.98万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2,905.08万元,下降41.2%。主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入较上年减少84.16万元,国有资本经营预算收入增加3634万元,年初结转结余较上年度减少6454.91万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入512.98万元,较上年决算数减少84.16万元,下降14.1%。主要原因是教育支出较上年增加4万元,社会保障和就业支出较上年减少4.68万元,卫生健康支出较上年增加1.08万元,资源勘探工业信息等支出较上年减少84.79万元,住房保障支出较上年增加0.23万元。较年初预算数减少6.64万元,下降1.3%,主要原因是教育支出调整预算增加55万元,社会保障和就业支出调整预算增加1.47万元,卫生健康支出调整预算增加1万元,资源勘探工业信息等支出调整预算减少64.85万元,住房保障支出调整预算增加0.74万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出512.98万元,较上年决算数减少6,539.08万元,下降92.7%。主要原因是当年与上年相比年初结转结余减少6454.91万元、教育支出增加4万元、社会保障和就业支减少4.67万元、卫生健康支出增加1.08万元,资源勘探工业信息等支出减少84.79万元、住房保障支出增加0.23万元。较年初预算数减少6.64万元,下降1.3%。主要原因是教育支出调整预算增加55万元,社会保障和就业支出调整预算增加1.47万元,卫生健康支出调整预算增加1万元,资源勘探工业信息等支出调整预算减少64.85万元,住房保障支出调整预算增加0.74万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年相比无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出55.00万元,占10.7%,较年初预算数增加55.00万元,增长100.0%,主要原因是对南桐技工校需要调整预算支出55万元,用于保障其教职工队伍稳定。

2)社会保障与就业支出39.01万元,占7.6%,较年初预算数增加1.47万元,增长3.9%,主要原因是本部门人员增减变动影响。

3)卫生健康支出19.15万元,占3.7%,较年初预算数增加1.00万元,增长5.5%,主要原因是本部门人员增减变动影响。

4)资源勘探信息等支出380.81万元,占74.2%,较年初预算数减少64.85万元,下降14.6%,主要原因是追加公用经费14.38万元,追加人员经费20.77万元,追减项目经费100万元。

5)住房保障支出19.01万元,占3.7%,较年初预算数增加0.74万元,增长4.1%,主要原因是本部门人员增减变动影响。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出397.71万元。其中:人员经费327.20万元,较上年决算数减少44.23万 元,下降11.9%,主要原因一是人员变动影响,二是当年追加了以往年度考核经费。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障、卫生健康、住房公积金等。公用经费70.52万元,较上年决算数减少29.93万元,下降29.8%,主要原因一是人员变动影响,二是公用经费标准调整等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待、公车运行、邮电费等保障办公所必需的支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计3,634.00万元,基本支出0.00万元,项目支出3,634.00万元,主要是用于社会职能剥离三供一业分离移交改造项目。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.49万元,较年初预算数减少0.51万元,下降17%,主要原因是本中心严格控制“三公”经费,杜绝超标准、超范围接待、减少非必要公务出行等。 较上年支出数减少3.29万 元,下降56.9%,主要原因是严格执行年初预算,按照中央八项规定精神严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本中心未发生因公出国(境)费用、公务车购置费用,均与上年相比无变化。

公务车运行维护费1.99万元,主要用于本中心公务车辆的燃料费用、过路费、过桥费、维修费、车辆保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降20.4%,主要原因是严格控制公车使用,注重车辆保养等,与上年相比持平。

公务接待费0.50万元,主要用于接待其它单位来访调研、考察等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少3.29万元,下降86.8%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严格控制支出标准、范围,严格预算执行等。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次84人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费59.40元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出70.52万元,机关运行经费主要用于开支本中心的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行费等。 机关运行经费较上年决算数减少29.93万元,下降29.8%,主要原因是一是因为人员增减变动影响;二是公用经费标准调整影响;三是牢固树立过“紧日子”思想,节约用水用电、减少非必要出行、严格控制“三公”经费支出等。

本年度无会议费支出,与上年持平。本年度培训费支出 0.51万元,较上年决算数减少1.61万元,下降75.9%,主要原因是严格执行年初预算,变换培训方式,减少非必要培训等。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

(四)数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金4146.98万元。从评价情况来看,项目经费执行良好,基本达到年初预算绩效目标,项目支出按照有关专项资金管理办法的规定,符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、虚列支出等情况,预算绩效目标完成效果良好。

(二)绩效自评结果

1. 绩效自评表

1)部门单位整体绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

主管

部门

重庆市万盛经济技术开发区

国有资产管理中心

自评

总分

100



联系人

犹明超

联系  电话

48282416

单位预算支出总额(万元)

项目

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率%

执行    权重

执行率

得分


金额

4153.62

4146.98

4146.98

100%

100

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


保工资、保运转。实现国有企业营业收入3.5亿元,营业净利润0.7亿元,国有资产保值增值率100.06%,资产总额增长2.5%,资产负债率控制在60%以下,企业运行费用控制在1.59亿元以内,推动企业加大融资力度,确保资金链不断链;重点企业工资总额决定机制覆盖率达50%;确保南桐技工学校移交后的运转和教职工队伍稳定;加强党的建设,积极发展入党积极分子,加强入党积极分子培训工作等;完成社会职能剥离移交三供一业分离移交工作等。

保工资、保运转。实现国有企业营业收入3.5亿元,营业利润0.7亿元,国有资产保值增值率100.06%,资产总额增长2.5%,资产负债率控制在61%以下,企业运行费用控制在1.59亿元以内,推动企业加大融资力度,确保资金链不断链;确保南桐技工学校移交后的运转和教职工队伍稳定;加强党的建设,积极发展入党积极分子,加强入党积极分子培训工作等;完成社会职能剥离移交三供一业分离移交工作等。

2020年度实现国有企业营业收入11.24亿元,营业利润1.13亿元,国有资产保值增值率100.94%,资产总额增长9.09%,资产负债率60.8%,企业运行费用1.26亿元,有效保证了国企运转、资金链接问题、保证了社会职能剥离移交后南桐技工学校师资队伍稳定和技工校的正常运转,完成了社会职能剥离移交三供一业分离移交工作等。

绩效指标得分情况

是否年初指标

指标名称

指标权重%

计量单位

指标

性质

指标值

调整指

标值

调整指

标权重%

全年完成值

指标

得分


国有企业资产增长率

20

%

2.5

2.5

20%

9.09

18


国有企业资产负债率

10

%

60

61

15%

60.8

13.5


国企深化改革中各类培训

20

人次

35

35

20%

220

18


入党积极分子培训

10

人次

20

20

15%

50

13.5


重点企业工资总额决定机制覆盖率

20

%

50

0

0

0



区属国有重点企业运行费用控制额

10

万元

15900

15900

15%

12645

13.5


合计

100

——

——

——

——

1

——

90

2)部门单位项目绩效自评表   

部门单位项目绩效自评表

主管

部门

重庆市万盛经济技术开发区

国有资产管理中心

自评

总分

100

项目

名称

南桐技工校运行经费

联系人

犹明超

联系 电话

48282416

项目

资金(万元)

项目

年初预算数

全年

(调整)
预算数

全年执行数

执行率%

执行权重

执行率得分


金额

100

55

55

100%

10

10


其中:上级补助








区级资金

100

55

55

100

10%

10


社会投资








单位其他资金







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


保障南桐技工学校的正常运转,教职工队伍稳定。

保障南桐技工学校的正常运转,教职工队伍稳定。

南桐技工学校运转政策,教职工队伍稳定。

绩效指标得分情况

是否年初指标

指标名称

指标权重%

计量单位

指标性质

指标值

调整

指标值

调整指标权重%

全年完成值

指标得分


人均成本

20

万元/人

3.85

3.85

20

2.12

18


营业收入

20

万元

150

150

20

415

18


保运转、保稳定

20

26

26

20

26

18


技能培训、安全培训等

20

人次

2000

2000

20

4870

18


人均培训成本

20

万元/人次

0.08

0.15

20

0.13

18


合计

100

——

——

——

——


——

90

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位无委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)国有资本经营预算收入:反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上缴的国有资本收益。

(十九)国有资本经营预算支出:反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48282550;023-48282416。

附件:重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心2020年决算公开表---汇总.xls


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