重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心2020年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责中心政务协调；重要会议、重大活动的安排与组织；负责公文处理、机要保密、档案管理等工作；负责中心政务信息和信息化建设与管理；负责中心政务接待；负责中心党群工作和干部人事、机构编制、队伍建设等日常事务；负责中心财务工作；承办中心交办的其他工作。

2．协助研究与制定招商引资优惠政策；负责招商引资信息的收集、分析、处理与发布工作；协助做好综合招商活动的组织；负责招商引资项目的尽职调查、风险评促工作；负责已签约项目的跟踪落实工作；负责实际利用区外资金的统计工作；协助做好全区招商引资年度目标任务的制定、分解下达及完成情况的考核、考评工作；承办中心交办的其他工作。

3．负责无机非金属材料、铝合金材料、镁合金材料、有色金属新能源材料及其他合金材料等新材料产业的招商引资工作；负责新材料产业招商引资项目投资协议的起草、初审和上报工作；承办中心交办的其他工作。

4．负责轨道交通装备、智能电气装备、智能控制系统、高端数控机床、新能源汽车整车、动力电池、电机、电控、汽车零部件、汽车内外饰件等现代装备制造产业和天馈线、可穿戴设备、手机、平板、3D打印、汽车电子等电子信息产业的招商引资工作；负责现代装备制造和电子信息产业招商引资项目投资协议的起草、初审和上报工作；承办中心交办的其他工作

5．负责煤电、煤化工、精细化工、循环经济等产业的招商引资工作；负责中成药、中药制剂、医用试剂、生物制剂、医疗器械、保健品等医药产业和通用航空、体育旅游、农业、教育等其他产业招商引资工作；负责相关产业招商引资项目投资协议的起草、初审和上报工作；承办中心交办的其他工作。

6．负责外来投资企业的归口协调服务工作，牵头推动外来投资企业和项目的行政审批代办服务制度建设和跟踪落实。负责受理外来投资企业（项目）的投诉和咨询，协调相关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题。负责外来投资企业（项目）享受优惠政策的认定、落实、督促、检查。承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

我中心内设5个职能科室：综合服务部，招商一部，招商二部，招商三部，招商四部。下属1个事业单位：外来投资企业服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括投资促进中心（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计4，864.50万元，支出总计4，864.50万元。收支较上年决算数增加1，851.62万元、增长61.5％，主要原因是兑现2019年招商引资优惠政策资金比2018年招商引资优惠政策资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计4，864.50万元，较上年决算数增加1，851.62万元，增长61.5％，主要原因是兑现2019年招商引资优惠政策资金比2018年招商引资优惠政策资金增加。其中：财政拨款收入4，864.50万元，占100.0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计4，864.50万元，较上年决算数增加1，851.62万元，增长61.5％，主要原因是兑现2019年招商引资优惠政策资金比2018年招商引资优惠政策资金增加。其中：基本支出360.88万元，占7.4％；项目支出4，503.62万元，占92.6％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0．00万元，较上年决算数增加0．00万元，增长0.0％。主要原因为本年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4，864.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1，851.62万元，增长61.5％。主要原因是兑现2019年招商引资优惠政策资金比2018年招商引资优惠政策资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4，864.50万元，较上年决算数增加1，851.62万元，增长61.5％。主要原因是兑现2019年招商引资优惠政策资金比2018年招商引资优惠政策资金增加。较年初预算数增加4，024.16万元，增长478.9％。主要原因是年初未做招商引资优惠政策资金预算，且2019年招商引资优惠政策资金比2018年招商引资优惠政策资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4，864.50万元，较上年决算数增加1，851.62万元，增长61.5％。主要原因是兑现2019年招商引资优惠政策资金比兑现2018年招商引资优惠政策资金增加。较年初预算数增加4，024.16万元，增长478.9％。主要原因是年初未做招商引资优惠政策资金预算，且2019年招商引资优惠政策资金比兑现2018年招商引资优惠政策资金增加。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0．00万元，较上年决算数增加0．00万元，增长0.0％。主要原因为本年收支平衡，无结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出794.59万元，占16.3％，较年初预算数增加19.78万元，增长2.6％，主要原因是增加1名副处级领导职数，工资增加，其他经费对应增加。

（2）社会保障与就业支出33.00万元，占0.7％，较年初预算数增加0.40万元，增长1.2％，主要原因是增加1名副处级领导职数，工资增加，经费对应增加。

（3）卫生健康支出16.79万元，占0.3％，较年初预算数增加0.16万元，增长1．0％，主要原因是增加1名副处级领导职数，工资增加，经费对应增加。

（4）资源勘探信息等支出3，503.62万元，占72．0％，较年初预算数增加3，503.62万元，增长100.0％，主要原因是年初未做2019年招商引资优惠政策费用预算。

（5）商业服务业等支出500.00万元，占10.3％，较年初预算数增加500.00万元，增长100.0％，主要原因是年初未做预算，用于兑现2018年招商引资优惠政策费用。

（6）住房保障支出16.50万元，占0.3％，较年初预算数增加0.20万元，增长1.2％，主要原因是增加1名副处级领导职数，工资增加，经费对应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出360.88万元。其中：人员经费309.58万元，较上年决算数增加19.50万元，增长6.7％，主要原因是增加1名副处级领导职数，工资增加，经费对应增加。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金。公用经费51.30万元，较上年决算数减少19.89万元，下降27.9％，主要原因是厉行节约，严格控制经费管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、伙食团费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数减少4.50万元，下降69.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少5.50万元，下降73.3％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出标准，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。三是受疫情影响，来区客商较上年减少。四是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少4.50万元，下降100％，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排人员出国出访。

公务车购置费0．00万元，费用支出较年初预算数增加0．00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0．00万元，费用支出较年初预算数增加0．00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0．00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费2.00万元，主要用于接待来区客商考察投资环境、项目洽谈等活动产生的招商引资活动费用。费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降69.2％，主要原因是严格执行八项规定精神，控制支出。较上年支出数减少1.00万元，下降33.3％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出标准，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。三是受疫情影响，来区客商较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待60批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费86.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出51.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、信息网络购置更新费、伙食团费用。机关运行经费较上年决算数减少19.89万元，下降27.9％，主要原因是厉行节约，严格控制经费管理。

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少3.60万元，下降70.6％，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，2020年来区大型组团客商较去年减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少3.80万元，下降100％，主要原因是本年度未开展大型培训活动。  

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0．00万元，其中：政府采购货物支出0．00万元、政府采购工程支出0．00万元、政府采购服务支出0．00万元。授予中小企业合同金额0．00万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0．00万元，占政府采购支出总额的0.0％。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金4503.62万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我中心十分重视招商引资工作，重点抓好项目专项资金的使用，保证招商引资工作正常、平稳开展。项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表　

（1）部门单位整体绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

2020年本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局组织第三方机构对招商局2018年度招商引资服务企业发展专项资金开展重点绩效评价。2019年度兑现2018年度招商引资专项经费为1500.00万元，评价结果为“良”。

1、项目基本情况。

根据招商局财政一体化系统财政资金指标登记显示，2019年度企业扶持发展专项1，500.00万元。

2、绩效评价结果。

经对投入、管理、产出、效果等四个方面进行综合评价，招商局2019年度兑现2018年度招商引资专项资金绩效评价得分为82.07分，评定等级为“良”。

3、发现的主要问题及建议。

一是财政资金未及时全部到位。建议财政加强预算管理，及时拨付经费，确保项目顺利开展；在确保准确性的基础上，招商局加快企业申报兑现资料审核，确保及时兑现资金；合理制定投资协议中兑现资金时间；投入相关系统以提高业务审核准确性和效率性。

二是投资协议签订不合理。建议在投资协议中补充完善享受优惠政策的前提条件，同时需要审核前提条件的达成情况；优惠政策规定享受时限。 

三是专项未作绩效自评。建议重视绩效自评，将项目绩效自评纳入考核范围中；完善自评表中相应指标，便于全面反映专项资金的使用成效；据实填列自评表中完成指标值。 

四是投资协议未明确项目公司。建议完善投资协议审核，避免制定模糊不清条款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48283506。

附件：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心2020年决算公开表．xls